Como Hacer un Sistema Contable Con Microsoft Excel Cap. 009

Sub base del sistema.

He de complicar un poco las cosas pero es necesario para poder tener el último reporte que necesitamos.

Yo lo he nombrado sub base pero en realidad no es una base, es otra tabla dinámica que nos ayudara a realizar cálculos que necesitamos ver en nuestro último reporte, el LIBRO MAYOR.

Para este reporte contable, utilizaremos nuestra hoja base de datos, nos trasladamos a dicha hoja y vamos a la ficha Insertar -> Tabla dinámica., tal como lo muestra la figura siguiente:

Nos mostrara la ventana “Crear tabla dinámica” en la cual seleccionamos todos los campos de encabezado de nuestra hoja base de datos y todas las filas (recordemos que es un archivo .xls, solo consta de 65536 filas), y creamos una nueva hoja de cálculo, como se muestra en la figura que se muestra a continuación:

Damos clic en aceptar e inmediatamente iniciamos a ajustar los campos de nuestra tabla dinámica.

En Filtro de informe:

-       Campo NoMes.

En Rótulos de Columna:

-       Campo Mes.

En Rótulos de fila:

-       Campo N1.

-       Campo N2.

-       Campo N3.

-       Campo N4.

-       Campo N5.

-       Campo N6.

En Valores:

-       Campo Cargo.

-       Campo Abono.

Como dato importante, debemos colocar esta tabla dinámica desde la celda A1, tampoco modificamos ningún formato.

Nos debe quedar una tabla dinámica similar a la imagen siguiente:

En la celda A2 hay un número 1, en la B2 un 2, en la C2 un 3 y así sucesivamente.

Pueden colocarlo manual o con formula, es indiferente, deben llegar al número 42 en la celda AP2, como ya dije, no tocamos la tabla dinámica.

-       Nos situamos en la celda AE1 y colocamos la formula: =D4, copiamos esa celda en las siguientes celdas hasta la celda AP1.

-       Nos situamos en la celda AE4 y colocamos la formula: =AE1, copiamos esa celda en las siguientes celdas hasta la celda AP4.

-       Nos situamos en la celda AE5 y colocamos la palabra: Saldo, copiamos esa celda en las siguientes celdas hasta la celda AP5.

-       Nos situamos en la celda AE6 y colocamos la formula: =D6-E6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo. Nota: copiar hasta la misma fila donde llegue la tabla dinámica o más, si es mas no importa, si es menos nos fallara algún calculo, este paso lo repetiremos en los siguientes.

-       Nos situamos en la celda AF6 y colocamos la formula: =AE6+F6-G6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AG6 y colocamos la formula: =AF6+H6-I6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AH6 y colocamos la formula: =AG6+J6-K6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AI6 y colocamos la formula: =AH6+L6-M6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AJ6 y colocamos la formula: =AI6+N6-O6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AK6 y colocamos la formula: =AJ6+P6-Q6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AL6 y colocamos la formula: =AK6+R6-S6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AM6 y colocamos la formula: =AL6+T6-U6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AN6 y colocamos la formula: =AM6+V6-W6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AO6 y colocamos la formula: =AN6+X6-Y6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

-       Nos situamos en la celda AP6 y colocamos la formula: =AO6+Z6-AA6, copiamos esa celda a las siguientes celdas hacia abajo.

Listo, ya terminada esta tarea podemos continuar con nuestro último reporte, nuestro LIBRO MAYOR.

Nota: a esta hoja le pondremos como nombre “LMBD”, de lo contrario no nos funcionara las formulas que usaremos a continuación.